Verkürzte konsolidierte Mittelflussrechnung

Per 30. Juni

In 1’000 CHF

Erläuterung

2018

2017

Cashflows aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

 

Konzernergebnis

 

49’391

42’346

Korrektur nicht zahlungswirksamer Posten:

 

 

 

Erfolgswirksam erfasste Zinserträge

4

–48’706

–48’057

Erfolgswirksam erfasste Zinsaufwände

4

5’427

10’474

Erfolgswirksam erfasster Ertragssteueraufwand

 

12’055

5’985

Abschreibungen auf Sachanlagen

 

1’758

2’975

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte

 

8’696

8’428

–Verlust / +Gewinn aus dem Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen

 

–5

3

Ertrag aus assoziierten Unternehmen

 

–1’718

–1’343

 

 

 

 

Änderungen in

 

 

 

+/– Abnahme/Zunahme Forderungen aus dem Geschäftsbereich Payment, netto

8

50’095

59’543

+/– Abnahme/Zunahme Forderungen aus dem Geschäftsbereich Consumer Finance, netto

9

–60’395

–28’817

+/– Abnahme/Zunahme Vorräte

10

371

22

+/– Abnahme/Zunahme sonstiger Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und übriger kurzfristiger Forderungen

 

–737

4’882

+/– Abnahme/Zunahme aktiver Rechnungsabgrenzungen

 

–1’109

–18’076

+/– Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Vertragspartnern

 

16’985

–24’268

+/– Zunahme/Abnahme sonstiger Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

1’990

–5’488

+/– Zunahme/Abnahme übriger kurzfristiger Verbindlichkeiten

 

8’309

–8’198

+/– Zunahme/Abnahme passiver Rechnungsabgrenzungen

 

–13’770

3’233

+/– Zunahme/Abnahme Rückstellungen

 

–1’674

–16

+/– Zunahme/Abnahme Personalvorsorgeverpflichtungen zulasten der Erfolgsrechnung

 

1’117

1’492

 

 

 

 

Gezahlter Finanzaufwand und -ertrag sowie Fremdwährungseffekte

 

–161

284

Erhaltene Zinszahlungen

 

48’001

47’267

Geleistete Zinszahlungen

 

–6’810

–16’772

Gezahlte Ertragssteuer

 

–7’569

–6’990

 

 

 

 

Netto-Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit

 

61’544

28’909

 

 

 

 

Cashflows aus Investitionstätigkeit

 

 

 

Erwerb von Sachanlagen

 

–290

–595

Erwerb von immateriellen Vermögenswerten

 

–7’612

–9’782

Erwerb von assoziierten Unternehmen

 

–500

0

Dividenden von assoziierten Unternehmen

 

1’500

1’500

 

 

 

 

Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit

 

–6’902

–8’877

 

 

 

 

Cashflows aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

Einnahmen aus Finanzverbindlichkeiten

12

575’777

593’336

Rückzahlungen von Finanzverbindlichkeiten

12

–490’422

–598’583

Dividendenzahlungen

 

–136’350

–40’000

 

 

 

 

Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

 

–50’995

–45’247

 

 

 

 

Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel

 

3’647

–25’215

Flüssige Mittel am 1. Januar

 

22’146

41’489

Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf die flüssigen Mittel

 

161

–284

 

 

 

 

Flüssige Mittel am 30. Juni

 

25’954

15’990