Mittelflussrechnung

In 1’000 CHF

2018

2017

Jahresgewinn

113’892

27’187

Abschreibungen / Amortisationen auf Anlagevermögen

1’943

6’209

Veränderung übrige kurzfristige Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungen

–25

1’922

Veränderung kurzfristige Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen

–297’327

246’672

Veränderung sonstige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

7

–49

Veränderung übrige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen

–295

–205

Veränderung Rückstellungen

987

1’950

Veränderung langfristige Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen

100’000

–100’000

Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

–80’818

183’684

 

 

 

Investition Beteiligungen

–195’970

–27’300

Devestition Beteiligungen

1’340

0

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

–194’630

–27’300

 

 

 

Veränderung Gewinnausschüttung an Aktionäre (Dividenden)

–150’000

–40’000

Veränderung aus kurzfristigen verzinslichen Verbindlichkeiten

525’574

–247’934

Veränderung aus langfristigen verzinslichen Verbindlichkeiten

–100’122

98’661

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

275’452

–189’272

 

 

 

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds

4

–32’888

Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

–80’818

183’684

Veränderung Geldfluss aus Investitionstätigkeit

–194’630

–27’300

Veränderung Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

275’452

–189’272

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

41

32’929

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

45

41