Konsolidierte Mittelflussrechnung

Zum 31. Dezember

In 1’000 CHF

Erläuterung

2018

2017

Cashflows aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

 

Konzernergebnis

 

106’393

191’631

Korrektur nicht zahlungswirksamer Posten:

 

 

 

Erfolgswirksam erfasste Zinserträge

 

–106’725

–96’807

Erfolgswirksam erfasste Zinsaufwände

 

11’868

19’479

Erfolgswirksam erfasste Ertragssteuern

12

17’930

35’563

Abschreibungen auf Sachanlagen

20

3’732

4’522

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte

21

24’328

15’080

Verlust aus dem Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen

10

386

1’441

Ertrag von Beteiligungen aus assoziierten Unternehmen

22

–30’234

–7’386

Ertrag aus Verkauf aufzugebender Geschäftsbereiche

 

0

–134’747

 

 

 

 

Änderungen in

 

 

 

+/- Abnahme/Zunahme Forderungen aus dem Geschäftsbereich Payment

 

60’942

–43’193

+/- Abnahme/Zunahme Forderungen aus dem Geschäftsbereich Consumer Finance

 

–102’157

–85’283

+/- Abnahme/Zunahme Vorräte

 

293

–792

+/- Abnahme/Zunahme übriger kurzfristiger Forderungen

 

2’371

74’884

+/- Abnahme/Zunahme aktive Rechnungsabgrenzung

 

–10’359

–17’661

+/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Vertragspartnern

 

39’377

20’165

+/- Zunahme/Abnahme sonstiger Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

–10’858

–851

+/- Zunahme/Abnahme übriger kurzfristiger Verbindlichkeiten

 

2’090

–394

+/- Zunahme/Abnahme passiver Rechnungsabgrenzung 1)

 

–1’123

–7’877

+/- Zunahme/Abnahme Rückstellungen

 

–584

6’649

+/- Zunahme/Abnahme Personalvorsorgeverpflichtungen zulasten der Erfolgsrechnung

 

10’570

–2’582

+/- Zunahme/Abnahme Finanzinstrumente – zur Veräusserung verfügbar

23

0

–6’428

 

 

 

 

Gezahlter Finanzaufwand und -ertrag sowie Fremdwährungseffekte

 

33

119

Erhaltene Zinszahlungen

 

105’330

95’226

Geleistete Zinszahlungen

 

–11’358

–17’885

Gezahlte Ertragssteuer

 

–12’518

–8’754

 

 

 

 

Netto-Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit

 

99’727

34’120

 

 

 

 

Cashflow aus Investitionstätigkeit

 

 

 

Erwerb von Sachanlagen

20

–2’421

–5’157

Verkauf von Sachanlagen

 

163

7’094

Erwerb von immateriellen Vermögenswerten

21

–14’874

–22’249

Verkauf von sonstigen immateriellen Vermögenswerten

 

404

8’436

Erwerb von Tochtergesellschaften, abzüglich erworbener flüssiger Mittel

3

–179’179

–23’031

Verkauf von Tochtergesellschaften, abzüglich veräusserter flüssiger Mittel

3/36

3’223

177’105

Dividenden von assoziierten Unternehmen

22

1’500

1’500

 

 

 

 

Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit

 

–191’184

143’697

 

 

 

 

Cashflows aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

Einnahmen aus Finanzverbindlichkeiten

28

1’017’980

692’881

Rückzahlungen von Finanzverbindlichkeiten

28

–731’378

–849’922

Dividendenzahlungen

32

–150’000

–40’000

 

 

 

 

Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

 

136’602

–197’041

 

 

 

 

Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel

 

45’145

–19’224

Flüssige Mittel am 1. Januar

 

22’146

41’489

Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf flüssige Mittel

 

–33

–119

 

 

 

 

Flüssige Mittel am 31. Dezember

14

67’258

22’146